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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 23.00 | 577.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 33 593.00 | 3 247.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 324.00 | 61 414.00 | 5 910.00 | 67 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 993.00 | 95 030.00 | 9 963.00 | 104 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 334.00 | | 503 334.00 | 503 334.00 |
BZ Autres créances | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 261 498.00 | | 2 261 498.00 | 2 261 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 654.00 | | 3 332 654.00 | 3 332 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 647.00 | 95 030.00 | 3 342 618.00 | 3 437 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 709.00 | 2 473 154.00 | | 2 639 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 390.00 | 166 555.00 | | 117 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 098.00 | 2 705 709.00 | | 2 823 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 608.00 | 114 998.00 | | 175 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 765.00 | 280 390.00 | | 311 765.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 426.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 317.00 | 49 100.00 | | 26 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 519.00 | 449 935.00 | | 519 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 618.00 | 3 155 643.00 | | 3 342 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 935.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 317 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 121.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 2 543.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 2 664.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 116.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 2 548.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 900.00 | 53 484.00 | | 22 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 908.00 | 1 946 225.00 | | 2 372 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 519.00 | 1 779 670.00 | | 2 255 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 390.00 | 166 555.00 | | 117 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 717.00 | 18 316.00 | | 21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 724.00 | | 9 344.00 | 112 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 075.00 | 104 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 924.00 | 104 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | 600.00 | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 345.00 | | 8 744.00 | 112 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 359.00 | 4 745.00 | 17 075.00 | 107 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 23.00 | 151.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 208.00 | 4 722.00 | 16 924.00 | 107 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 503 334.00 | 503 334.00 | | 503 334.00 |
VP Divers | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 765.00 | 311 765.00 | | 311 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 398.00 | 592 170.00 | 229.00 | 592 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 519.00 | 519 519.00 | | 519 519.00 |