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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 16 967.00 | 1 422.00 | 18 389.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 10 811.00 | 485.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 313.00 | 244 254.00 | 110 059.00 | 354 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 411.00 | 272 032.00 | 341 379.00 | 613 411.00 |
BT Marchandises | 715 863.00 | | 715 863.00 | 715 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 638.00 | 6 146.00 | 1 221 492.00 | 1 227 638.00 |
BZ Autres créances | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CF Disponibilités | 317 224.00 | | 317 224.00 | 317 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 625.00 | 6 146.00 | 2 433 480.00 | 2 439 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 036.00 | 278 177.00 | 2 774 859.00 | 3 053 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 647 167.00 | 1 549 585.00 | | 1 647 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 928.00 | 97 582.00 | | 120 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 019.00 | 1 689 091.00 | | 1 810 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 64 894.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | 6 954.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 948.00 | 559 037.00 | | 675 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 461.00 | 158 445.00 | | 212 461.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 15 600.00 | | 15 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 123.00 | 15 215.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 840.00 | 836 512.00 | | 964 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 859.00 | 2 525 603.00 | | 2 774 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 878.00 | 829 558.00 | | 951 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580 617.00 | | 4 580 617.00 | 4 580 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 253.00 | | 4 594 253.00 | 4 594 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 21 055.00 | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 745.00 | 380.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 21 436.00 | | 15 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | 8 175.00 | | 7 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 9 288.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 12 147.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 25 454.00 | | 40 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 985.00 | 4 099 024.00 | | 4 627 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 058.00 | 4 001 442.00 | | 4 507 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 928.00 | 97 582.00 | | 120 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 803.00 | | 29 529.00 | 595 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 687.00 | 115 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 613 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 365 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 783.00 | | 21 060.00 | 350 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 631.00 | | 8 469.00 | 112 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 559.00 | 36 707.00 | 6 234.00 | 241 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 3 239.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 830.00 | 33 468.00 | 6 234.00 | 227 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 948.00 | 675 948.00 | | 675 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 236.00 | | | 1 220 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 20 627.00 | 3 373.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 813.00 | 1 404 717.00 | 91 096.00 | 1 495 813.00 |
VW T.V.A. | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 252.00 | 951 878.00 | 3 373.00 | 955 252.00 |