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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 711.00 | 42 254.00 | 18 457.00 | 60 711.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 11 203.00 | 93.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 113.00 | 315 840.00 | 95 273.00 | 411 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 201.00 | 369 297.00 | 347 904.00 | 717 201.00 |
BT Marchandises | 840 042.00 | | 840 042.00 | 840 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 786.00 | 29 999.00 | 1 100 787.00 | 1 130 786.00 |
BZ Autres créances | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
CF Disponibilités | 420 597.00 | | 420 597.00 | 420 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 582.00 | 29 999.00 | 2 609 583.00 | 2 639 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 783.00 | 399 296.00 | 2 957 487.00 | 3 356 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 864 424.00 | 1 768 095.00 | | 1 864 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 367.00 | 96 329.00 | | 97 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 715.00 | 1 906 348.00 | | 2 003 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 219.00 | 84 191.00 | | 77 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 16 869.00 | | 17 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 3 940.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 718.00 | 800 267.00 | | 639 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 591.00 | 224 877.00 | | 185 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 046.00 | | |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 17 759.00 | | 23 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 704.00 | 644.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 772.00 | 1 151 594.00 | | 953 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 487.00 | 3 057 943.00 | | 2 957 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 957.00 | 1 147 654.00 | | 890 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 879 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 119.00 | 4 860.00 | | 6 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | 4 860.00 | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 620.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | 11 422.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 12 042.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -7 182.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 20 248.00 | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 359.00 | 5 048 219.00 | | 4 905 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 992.00 | 4 951 889.00 | | 4 807 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 367.00 | 96 329.00 | | 97 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 559.00 | | 26 424.00 | 698 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 453.00 | 120 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 717 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 422 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 211.00 | | 11 500.00 | 163 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 144.00 | | 5 594.00 | 417 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 204.00 | | 9 330.00 | 118 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 571.00 | 57 812.00 | 86.00 | 311 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 818.00 | 16 436.00 | | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 754.00 | 41 375.00 | 86.00 | 285 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 718.00 | 639 718.00 | | 639 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 787.00 | 1 094 787.00 | | 1 094 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 219.00 | 20 234.00 | 56 986.00 | 77 219.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 773.00 | 170 773.00 | | 170 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 231.00 | 1 378 714.00 | 95 517.00 | 1 474 231.00 |
VW T.V.A. | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 942.00 | 890 957.00 | 56 986.00 | 947 942.00 |