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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 659.00 | 46 197.00 | 33 462.00 | 79 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 190.00 | 319 251.00 | 101 939.00 | 421 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 786.00 | 376 744.00 | 382 042.00 | 758 786.00 |
BT Marchandises | 888 089.00 | | 888 089.00 | 888 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 1 396 608.00 | 34 707.00 | 1 361 900.00 | 1 396 608.00 |
CF Disponibilités | 372 529.00 | | 372 529.00 | 372 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 916.00 | 34 707.00 | 2 673 208.00 | 2 707 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 702.00 | 411 451.00 | 3 055 251.00 | 3 466 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 961 791.00 | 1 864 424.00 | | 1 961 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 377.00 | 97 367.00 | | 82 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 092.00 | 2 003 715.00 | | 2 086 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412.00 | 77 219.00 | | 57 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | 17 070.00 | | 16 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 998.00 | 5 829.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 481.00 | 639 718.00 | | 657 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 622.00 | 185 591.00 | | 210 622.00 |
EA Autres dettes | 19 107.00 | 23 640.00 | | 19 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 158.00 | 953 772.00 | | 969 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 251.00 | 2 957 487.00 | | 3 055 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 192.00 | 890 957.00 | | 924 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 486 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 647 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 6 119.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 6 119.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 4 440.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 1 679.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 23 796.00 | | 26 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 060.00 | 4 905 359.00 | | 4 665 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 683.00 | 4 807 992.00 | | 4 582 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 377.00 | 97 367.00 | | 82 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 201.00 | | 108 625.00 | 717 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 045.00 | 132 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 040.00 | 758 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 799.00 | 193 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 196.00 | 432 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 711.00 | | 32 747.00 | 174 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 409.00 | | 55 273.00 | 422 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 081.00 | | 20 605.00 | 120 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 297.00 | 55 107.00 | 47 660.00 | 369 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 254.00 | 17 742.00 | 13 799.00 | 42 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 043.00 | 37 365.00 | 33 861.00 | 327 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 481.00 | 657 481.00 | | 657 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 949.00 | 1 148 949.00 | | 1 148 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 412.00 | 20 443.00 | 36 969.00 | 57 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 462.00 | 1 439 651.00 | 107 811.00 | 1 547 462.00 |
VW T.V.A. | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 161.00 | 924 192.00 | 36 969.00 | 961 161.00 |