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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 507.00 | 97 079.00 | 11 428.00 | 108 507.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 11 735.00 | 3 043.00 | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 113.00 | 324 334.00 | 47 779.00 | 372 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 592.00 | 433 148.00 | 445 444.00 | 878 592.00 |
BT Marchandises | 882 036.00 | 7 824.00 | 874 212.00 | 882 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 850.00 | 33 181.00 | 1 130 668.00 | 1 163 850.00 |
BZ Autres créances | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CF Disponibilités | 644 122.00 | | 644 122.00 | 644 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 054.00 | 41 005.00 | 2 978 049.00 | 3 019 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 646.00 | 474 153.00 | 3 423 493.00 | 3 897 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 139 082.00 | 2 044 168.00 | | 2 139 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 300.00 | 94 914.00 | | 137 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 307.00 | 2 181 006.00 | | 2 318 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 190.00 | 762 501.00 | | 117 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 525.00 | 13 869.00 | | 17 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 773.00 | 547 809.00 | | 796 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 863.00 | 181 990.00 | | 167 863.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 5 874.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 187.00 | 1 530 378.00 | | 1 105 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 493.00 | 3 711 385.00 | | 3 423 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 725.00 | 1 399 451.00 | | 1 015 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 430 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 574 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | 9 115.00 | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 25 681.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 633.00 | -16 566.00 | | 10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | 22 270.00 | | 35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 761.00 | 4 422 076.00 | | 4 619 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 461.00 | 4 327 162.00 | | 4 482 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 300.00 | 94 914.00 | | 137 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 914.00 | | 210 124.00 | 727 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 118.00 | 269 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 446.00 | 878 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 386 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 817.00 | | 1 689.00 | 220 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 934.00 | | 15 284.00 | 385 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 162.00 | | 193 151.00 | 121 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 817.00 | 57 658.00 | 14 328.00 | 389 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 157.00 | 23 921.00 | | 73 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 660.00 | 33 736.00 | 14 328.00 | 316 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 772.00 | 796 772.00 | | 796 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 914.00 | 1 123 914.00 | | 1 123 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 190.00 | 45 253.00 | 71 936.00 | 117 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 805.00 | 1 464 159.00 | 95 645.00 | 1 559 805.00 |
VW T.V.A. | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 661.00 | 1 015 724.00 | 71 936.00 | 1 087 661.00 |