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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
AN Terrains | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
AP Constructions | 1 165 589.00 | 707 932.00 | 457 658.00 | 1 165 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 544.00 | 613 628.00 | 218 917.00 | 832 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 227.00 | 219 122.00 | 53 105.00 | 272 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 434.00 | 1 605 980.00 | 1 142 454.00 | 2 748 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 857.00 | | 263 857.00 | 263 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 291.00 | 1 605 980.00 | 1 406 311.00 | 3 012 291.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 431 715.00 | 396 069.00 | | 431 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 882.00 | 91 647.00 | | 95 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 047.00 | 66 998.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 649 044.00 | 603 114.00 | | 649 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 839.00 | 441 058.00 | | 364 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 496.00 | 253 597.00 | | 291 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 31 496.00 | | 41 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | 69 469.00 | | 36 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 164.00 | 28 661.00 | | 17 164.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 267.00 | 824 281.00 | | 757 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 311.00 | 1 427 395.00 | | 1 406 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 922.00 | 459 442.00 | | 469 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 076.00 | | 120 625.00 | 2 720 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 267.00 | 2 748 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 267.00 | 2 381 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 169.00 | | | 365 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 327.00 | | 120 625.00 | 2 353 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 934.00 | 148 313.00 | 92 267.00 | 1 549 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 534.00 | 148 313.00 | 92 267.00 | 1 546 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VC Groupe et associés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 839.00 | 77 493.00 | 150 318.00 | 364 839.00 |
VI Groupe et associés | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 019.00 | 467 673.00 | 150 318.00 | 755 019.00 |