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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
AN Terrains | 100 250.00 | 58 293.00 | 41 957.00 | 100 250.00 |
AP Constructions | 1 133 163.00 | 665 457.00 | 467 705.00 | 1 133 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 477.00 | 654 929.00 | 198 547.00 | 853 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 980.00 | 222 230.00 | 64 750.00 | 286 980.00 |
AX Avances et acomptes | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 600.00 | 1 604 311.00 | 1 175 288.00 | 2 779 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BT Marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 510.00 | 1 604 311.00 | 1 664 198.00 | 3 268 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 535 699.00 | 469 597.00 | | 535 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | 123 034.00 | | 62 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 896.00 | 67 193.00 | | 65 896.00 |
DL TOTAL (I) | 712 734.00 | 708 225.00 | | 712 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 476.00 | 437 112.00 | | 559 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 166.00 | 269 109.00 | | 274 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629.00 | 3 202.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 081.00 | 43 761.00 | | 58 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 49 568.00 | | 39 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 464.00 | 807 776.00 | | 951 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 198.00 | 1 516 002.00 | | 1 664 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 218.00 | 428 913.00 | | 505 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VC Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 477.00 | 118 861.00 | 346 454.00 | 559 477.00 |
VI Groupe et associés | 269 183.00 | 269 183.00 | | 269 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VP Divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 834.00 | 505 218.00 | 346 454.00 | 945 834.00 |