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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
AN Terrains | 138 062.00 | 67 184.00 | 70 877.00 | 138 062.00 |
AP Constructions | 1 479 008.00 | 745 366.00 | 733 641.00 | 1 479 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 465.00 | 654 603.00 | 153 861.00 | 808 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 234.00 | 236 711.00 | 57 522.00 | 294 234.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 119.00 | 1 707 267.00 | 1 387 852.00 | 3 095 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BT Marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 911.00 | | 386 911.00 | 386 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 030.00 | 1 707 267.00 | 1 774 763.00 | 3 482 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 541 437.00 | 535 699.00 | | 541 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 296.00 | 62 738.00 | | 119 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 275.00 | 65 896.00 | | 52 275.00 |
DL TOTAL (I) | 761 410.00 | 712 734.00 | | 761 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 300.00 | 559 476.00 | | 580 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 494.00 | 274 166.00 | | 290 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | 5 629.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 58 081.00 | | 72 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 800.00 | 39 086.00 | | 57 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 353.00 | 951 464.00 | | 1 013 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 763.00 | 1 664 198.00 | | 1 774 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 422.00 | 505 218.00 | | 546 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 600.00 | | 434 493.00 | 2 779 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 974.00 | 3 095 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 974.00 | 2 728 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 169.00 | | | 365 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 851.00 | | 434 493.00 | 2 412 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 312.00 | 180 789.00 | 77 834.00 | 1 604 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 912.00 | 180 789.00 | 77 834.00 | 1 600 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VC Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 300.00 | 120 511.00 | 120 511.00 | 580 300.00 |
VI Groupe et associés | 285 924.00 | 285 924.00 | | 285 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 212.00 | 546 422.00 | 398 141.00 | 1 006 212.00 |