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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
AN Terrains | 138 062.00 | 76 749.00 | 61 312.00 | 138 062.00 |
AP Constructions | 1 516 952.00 | 843 816.00 | 673 136.00 | 1 516 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 475.00 | 674 112.00 | 143 362.00 | 817 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 107.00 | 250 783.00 | 49 324.00 | 300 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 347.00 | 1 848 861.00 | 1 290 486.00 | 3 139 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BZ Autres créances | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 398 831.00 | | 398 831.00 | 398 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 069.00 | | 678 069.00 | 678 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 417.00 | 1 848 861.00 | 1 968 555.00 | 3 817 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 603 734.00 | 541 437.00 | | 603 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 119 296.00 | | 17 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
DL TOTAL (I) | 722 291.00 | 761 410.00 | | 722 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 359.00 | 580 300.00 | | 727 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 775.00 | 290 494.00 | | 334 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 343.00 | 7 141.00 | | 37 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 826.00 | 72 594.00 | | 89 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | 57 800.00 | | 47 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 264.00 | 1 013 353.00 | | 1 246 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 555.00 | 1 774 763.00 | | 1 968 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 796.00 | 546 422.00 | | 863 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 120.00 | | 95 041.00 | 3 095 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 813.00 | 3 139 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 813.00 | 2 772 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 169.00 | | | 365 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 370.00 | | 95 041.00 | 2 728 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 267.00 | 177 819.00 | 36 225.00 | 1 707 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 867.00 | 177 819.00 | 36 225.00 | 1 703 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 360.00 | | 727 360.00 | 727 360.00 |
VI Groupe et associés | 330 846.00 | 330 846.00 | | 330 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 884.00 | 146 884.00 | | 146 884.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 921.00 | 481 561.00 | 727 360.00 | 1 208 921.00 |