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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
AN Terrains | 138 062.00 | 86 313.00 | 51 748.00 | 138 062.00 |
AP Constructions | 1 538 227.00 | 921 233.00 | 616 993.00 | 1 538 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 844.00 | 649 926.00 | 201 918.00 | 851 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 637.00 | 249 001.00 | 76 636.00 | 325 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 357.00 | 1 909 874.00 | 1 330 482.00 | 3 240 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BT Marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 216.00 | | 562 216.00 | 562 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 573.00 | 1 909 874.00 | 1 892 699.00 | 3 802 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 621 615.00 | 603 734.00 | | 621 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 17 880.00 | | 42 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 464.00 | 52 275.00 | | 45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 757 810.00 | 722 291.00 | | 757 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 124.00 | 727 359.00 | | 575 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 078.00 | 334 775.00 | | 223 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 054.00 | 37 343.00 | | 62 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 632.00 | 89 826.00 | | 139 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 47 960.00 | | 71 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 5 021.00 | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 261.00 | 3 976.00 | | 59 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 888.00 | 1 246 264.00 | | 1 134 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 699.00 | 1 968 555.00 | | 1 892 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 912.00 | 863 796.00 | | 659 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 931.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VC Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 125.00 | 162 203.00 | 396 259.00 | 575 125.00 |
VI Groupe et associés | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 835.00 | 659 913.00 | 396 259.00 | 1 072 835.00 |