| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 487.00 | 84 018.00 | 28 468.00 | 112 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 649.00 | 113 015.00 | 13 633.00 | 126 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 680.00 | 222 696.00 | 86 983.00 | 309 680.00 |
BT Marchandises | 271 209.00 | 11 257.00 | 259 952.00 | 271 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 093.00 | 147 972.00 | 801 121.00 | 949 093.00 |
BZ Autres créances | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CF Disponibilités | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 896.00 | 159 229.00 | 1 154 667.00 | 1 313 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 576.00 | 381 925.00 | 1 241 651.00 | 1 623 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 484.00 | | | -30 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 619.00 | | | -247 619.00 |
DL TOTAL (I) | -28 103.00 | | | -28 103.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 369.00 | | | 556 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 754.00 | | | 1 254 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 651.00 | | | 1 241 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 754.00 | | | 1 254 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 328.00 | | 4 509 328.00 | 4 509 328.00 |
FG Production vendue services | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 981.00 | | 4 568 981.00 | 4 568 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 375.00 | | | 4 594 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 994.00 | | | 4 841 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 619.00 | | | -247 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 926.00 | 3 700.00 | | 325 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 946.00 | 309 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 946.00 | 239 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 382.00 | 3 700.00 | | 255 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 839.00 | 20 803.00 | 19 946.00 | 221 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | 20 803.00 | 19 946.00 | 196 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 370.00 | 556 370.00 | | 556 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 949 093.00 | | | 949 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 356.00 | 509 356.00 | | 509 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 899.00 | 990 427.00 | 29 472.00 | 1 019 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 755.00 | 1 254 755.00 | | 1 254 755.00 |