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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 446.00 | 103 994.00 | 10 452.00 | 114 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 649.00 | 120 397.00 | 6 252.00 | 126 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 884.00 | 246 740.00 | 34 144.00 | 280 884.00 |
BT Marchandises | 50 849.00 | 9 286.00 | 41 563.00 | 50 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 029.00 | 91 462.00 | 624 567.00 | 716 029.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 646.00 | 100 748.00 | 769 898.00 | 870 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 530.00 | 347 488.00 | 804 043.00 | 1 151 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 320.00 | -278 104.00 | | -1 052 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 655.00 | -774 217.00 | | -192 655.00 |
DL TOTAL (I) | -994 976.00 | -802 321.00 | | -994 976.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 109.00 | 517 052.00 | | 730 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 900.00 | 362 084.00 | | 848 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 641.00 | 763 319.00 | | 202 641.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 23 593.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 019.00 | 1 666 048.00 | | 1 794 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 043.00 | 868 727.00 | | 804 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 109.00 | 517 052.00 | | 730 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 907.00 | | 2 418.00 | 305 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 280 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 677.00 | | 2 418.00 | 238 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 345.00 | 14 395.00 | | 232 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 997.00 | 14 395.00 | | 209 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 900.00 | 848 900.00 | | 848 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 716 029.00 | 716 029.00 | | 716 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 109.00 | 730 109.00 | | 730 109.00 |
VP Divers | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 144.00 | 756 703.00 | 17 441.00 | 774 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 019.00 | 1 794 019.00 | | 1 794 019.00 |