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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 764.00 | 89 492.00 | 1 272.00 | 90 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 789.00 | 121 461.00 | 2 327.00 | 123 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 305.00 | 233 302.00 | 19 002.00 | 252 305.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 603.00 | 60 800.00 | 319 803.00 | 380 603.00 |
BZ Autres créances | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 221.00 | 60 800.00 | 388 421.00 | 449 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 527.00 | 294 102.00 | 407 424.00 | 701 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 977.00 | -1 214 453.00 | | -1 179 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | 34 476.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | -890 051.00 | -929 977.00 | | -890 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 238.00 | 929 307.00 | | 961 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 382.00 | 94 916.00 | | 194 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 855.00 | 135 903.00 | | 141 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 476.00 | 1 160 127.00 | | 1 297 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 424.00 | 230 149.00 | | 407 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 476.00 | | | 1 297 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 238.00 | | | 961 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 105.00 | | 200.00 | 252 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | 200.00 | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 281.00 | 3 021.00 | | 230 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 933.00 | 3 021.00 | | 207 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
UX Autres créances clients | 380 603.00 | 322 006.00 | 58 597.00 | 380 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 238.00 | 961 238.00 | | 961 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 984.00 | 375 984.00 | 74 000.00 | 449 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 476.00 | 1 297 476.00 | | 1 297 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |