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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 027.00 | 92 793.00 | 19 234.00 | 112 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 649.00 | 117 203.00 | 9 445.00 | 126 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 906.00 | 232 345.00 | 73 561.00 | 305 906.00 |
BT Marchandises | 41 802.00 | 18 459.00 | 23 342.00 | 41 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 263.00 | 133 124.00 | 644 139.00 | 777 263.00 |
BZ Autres créances | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CF Disponibilités | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 749.00 | 151 583.00 | 795 165.00 | 946 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 655.00 | 383 928.00 | 868 727.00 | 1 252 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 103.00 | | | -278 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 216.00 | | | -774 216.00 |
DL TOTAL (I) | -802 320.00 | | | -802 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 051.00 | | | 517 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 083.00 | | | 362 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 319.00 | | | 763 319.00 |
EA Autres dettes | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 047.00 | | | 1 666 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 727.00 | | | 868 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 547.00 | | | 1 593 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 051.00 | | | 517 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 111.00 | | 3 808 111.00 | 3 808 111.00 |
FG Production vendue services | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 479.00 | | 3 871 479.00 | 3 871 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 18 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 157.00 | | | 3 912 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 374.00 | | | 4 686 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 216.00 | | | -774 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 696.00 | 21 484.00 | 11 836.00 | 222 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 662.00 | | 3 314.00 | 25 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 034.00 | 21 484.00 | 8 522.00 | 197 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 084.00 | 362 084.00 | | 362 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 777 264.00 | 765 233.00 | 12 031.00 | 777 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 052.00 | 517 052.00 | | 517 052.00 |
VP Divers | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 319.00 | 690 819.00 | 72 500.00 | 763 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 996.00 | 810 524.00 | 29 472.00 | 839 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 048.00 | 1 593 548.00 | 72 500.00 | 1 666 048.00 |