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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 22 346.00 | | 22 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 117.00 | 96 924.00 | 5 192.00 | 102 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 800.00 | 118 043.00 | 3 757.00 | 121 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 705.00 | 237 315.00 | 26 390.00 | 263 705.00 |
BT Marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 878.00 | 80 847.00 | 577 031.00 | 657 878.00 |
BZ Autres créances | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 560.00 | 80 847.00 | 664 713.00 | 745 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 265.00 | 318 162.00 | 691 103.00 | 1 009 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 976.00 | -1 052 320.00 | | -1 244 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | -192 655.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | -964 453.00 | -994 976.00 | | -964 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 450.00 | 730 109.00 | | 832 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 828.00 | 848 900.00 | | 654 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 289.00 | 202 641.00 | | 150 289.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 12 370.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 556.00 | 1 794 019.00 | | 1 655 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 103.00 | 804 043.00 | | 691 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 884.00 | | | 280 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 179.00 | 263 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 179.00 | 223 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 740.00 | 7 754.00 | 17 179.00 | 246 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 392.00 | 7 754.00 | 17 179.00 | 224 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 826.00 | 654 828.00 | | 654 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 657 878.00 | 657 878.00 | | 657 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 450.00 | 832 450.00 | | 832 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 847.00 | 742 406.00 | 17 441.00 | 759 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 556.00 | 1 655 556.00 | | 1 655 556.00 |