| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 10 992.00 | 71.00 | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 105.00 | 162 234.00 | 103 871.00 | 266 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 385.00 | 142 400.00 | 9 985.00 | 152 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 758.00 | | 285 758.00 | 285 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 848.00 | 315 627.00 | 657 220.00 | 972 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
BN En cours de production de biens | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 874.00 | | 423 874.00 | 423 874.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
CF Disponibilités | 579 687.00 | | 579 687.00 | 579 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 339.00 | | 1 385 339.00 | 1 385 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 187.00 | 315 627.00 | 2 042 559.00 | 2 358 187.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 217.00 | 1 002 762.00 | | 1 140 217.00 |
DH Report à nouveau | 32 023.00 | 19 966.00 | | 32 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 992.00 | 153 750.00 | | 143 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 233.00 | 1 227 240.00 | | 1 371 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 053.00 | 52 872.00 | | 196 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 715.00 | 97 818.00 | | 141 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 057.00 | 212 729.00 | | 204 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 326.00 | 392 948.00 | | 671 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 559.00 | 1 620 189.00 | | 2 042 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 373.00 | | 1 289 373.00 | 1 289 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 373.00 | | 1 289 373.00 | 1 289 373.00 |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277.00 | 3 400.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 3 400.00 | | 5 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | 1 864.00 | | 5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 921.00 | 48 531.00 | | 43 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 196.00 | 1 441 148.00 | | 1 369 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 204.00 | 1 287 398.00 | | 1 225 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 992.00 | 153 750.00 | | 143 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 497.00 | | 35 945.00 | 644 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 540.00 | 92 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 972 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 704 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 212.00 | | 32 959.00 | 379 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 222.00 | | 2 985.00 | 89 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 709.00 | 48 918.00 | | 266 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 2 729.00 | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 446.00 | 46 189.00 | | 258 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 716.00 | 141 716.00 | | 141 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 423 875.00 | | | 423 875.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 054.00 | 45 060.00 | 115 467.00 | 196 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 746.00 | 521 746.00 | | 521 746.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 327.00 | 520 333.00 | 115 467.00 | 671 327.00 |