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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 980.00 | 200 519.00 | 91 461.00 | 291 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 386.00 | 149 720.00 | 2 666.00 | 152 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 526.00 | | 420 526.00 | 420 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 337.00 | 361 302.00 | 761 035.00 | 1 122 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
BN En cours de production de biens | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 227.00 | | 448 227.00 | 448 227.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
CF Disponibilités | 570 214.00 | | 570 214.00 | 570 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 527.00 | 361 302.00 | 2 273 225.00 | 2 634 527.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 210.00 | | | 1 284 210.00 |
DH Report à nouveau | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 164.00 | | | 1 498 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 061.00 | | | 775 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 225.00 | | | 2 273 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 745.00 | | | 572 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 857.00 | | 311 633.00 | 821 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 153.00 | 81 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 1 122 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 259.00 | | 311 633.00 | 553 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 628.00 | 45 674.00 | | 315 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 71.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 635.00 | 45 603.00 | | 304 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 123.00 | 257 123.00 | | 257 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 621.00 | 61 621.00 | | 65 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 448 227.00 | | | 448 227.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 187.00 | 65 871.00 | 150 642.00 | 268 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 276.00 | 553 266.00 | 9 010.00 | 561 276.00 |
VW T.V.A. | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 061.00 | 572 745.00 | 150 642.00 | 775 061.00 |