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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 9.00 | 451.00 | 460.00 |
AN Terrains | 14 770.00 | 127.00 | 14 643.00 | 14 770.00 |
AP Constructions | 539 741.00 | 4 498.00 | 535 243.00 | 539 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 530.00 | 241 547.00 | 58 983.00 | 300 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 014.00 | 152 493.00 | 22 521.00 | 175 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 444.00 | 409 737.00 | 848 707.00 | 1 258 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
BN En cours de production de biens | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 962.00 | | 640 962.00 | 640 962.00 |
BZ Autres créances | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
CF Disponibilités | 412 054.00 | | 412 054.00 | 412 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 640.00 | | 1 607 640.00 | 1 607 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 084.00 | 409 737.00 | 2 456 347.00 | 2 866 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 141.00 | 1 284 210.00 | | 1 411 141.00 |
DH Report à nouveau | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 346.00 | 126 930.00 | | 155 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 510.00 | 1 498 164.00 | | 1 653 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 355.00 | 268 187.00 | | 208 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 396.00 | 257 123.00 | | 229 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 876.00 | 239 038.00 | | 287 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 10 714.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 837.00 | 775 061.00 | | 802 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 347.00 | 2 273 225.00 | | 2 456 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 462.00 | 572 745.00 | | 643 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 337.00 | | 725 365.00 | 1 122 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 517.00 | 51 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 741.00 | 29 517.00 | 1 258 444.00 | 559 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 741.00 | | 1 030 056.00 | 559 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 063.00 | | 460.00 | 176 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 892.00 | | 724 905.00 | 864 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 302.00 | 48 435.00 | | 361 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 9.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 239.00 | 48 426.00 | | 350 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 640 962.00 | 640 962.00 | | 640 962.00 |
VB T. V. A. | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 355.00 | 48 980.00 | 159 375.00 | 208 355.00 |
VI Groupe et associés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 243.00 | 776 232.00 | 4 010.00 | 780 243.00 |
VW T.V.A. | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 837.00 | 643 462.00 | 159 375.00 | 802 837.00 |