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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 11 865.00 | 2 028.00 | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 70.00 | 390.00 | 460.00 |
AN Terrains | 76 104.00 | 8 542.00 | 67 562.00 | 76 104.00 |
AP Constructions | 568 051.00 | 58 607.00 | 509 444.00 | 568 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 000.00 | 291 058.00 | 20 942.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 076.00 | 176 068.00 | 69 008.00 | 245 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 115.00 | 546 210.00 | 849 904.00 | 1 396 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 457.00 | | 262 457.00 | 262 457.00 |
BN En cours de production de biens | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 997.00 | 6 308.00 | 555 689.00 | 561 997.00 |
BZ Autres créances | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
CF Disponibilités | 388 561.00 | | 388 561.00 | 388 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 963.00 | 6 308.00 | 1 526 655.00 | 1 532 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 078.00 | 552 518.00 | 2 376 560.00 | 2 929 078.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 887.00 | 1 566 487.00 | | 1 635 887.00 |
DH Report à nouveau | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | 69 400.00 | | 76 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 850.00 | 1 722 910.00 | | 1 799 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 779.00 | 159 375.00 | | 123 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 13 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 232 114.00 | | 259 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 231.00 | 148 425.00 | | 178 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 697.00 | 1 014.00 | | 8 697.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 710.00 | 554 527.00 | | 576 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 560.00 | 2 277 437.00 | | 2 376 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 658.00 | | 95 479.00 | 1 321 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 023.00 | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 023.00 | 1 396 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 523.00 | | 2 830.00 | 176 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 651.00 | | 92 579.00 | 1 108 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 483.00 | | 70.00 | 36 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 720.00 | 71 490.00 | | 474 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 833.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 617.00 | 70 657.00 | | 463 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 051.00 | 1 559.00 | 4 301.00 | 9 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 051.00 | 1 559.00 | 4 301.00 | 9 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051.00 | 1 559.00 | 4 301.00 | 9 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 535 839.00 | 535 839.00 | | 535 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VB T. V. A. | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 779.00 | 35 868.00 | 87 911.00 | 123 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 417.00 | 640 407.00 | 4 010.00 | 644 417.00 |
VW T.V.A. | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 110.00 | 485 199.00 | 87 911.00 | 573 110.00 |