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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 40.00 | 420.00 | 460.00 |
AN Terrains | 56 901.00 | 2 606.00 | 54 296.00 | 56 901.00 |
AP Constructions | 539 949.00 | 31 512.00 | 508 436.00 | 539 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 000.00 | 270 231.00 | 41 769.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 801.00 | 159 268.00 | 40 533.00 | 199 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 658.00 | 474 720.00 | 846 938.00 | 1 321 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
BN En cours de production de biens | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 381.00 | 9 051.00 | 382 330.00 | 391 381.00 |
BZ Autres créances | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
CF Disponibilités | 417 950.00 | | 417 950.00 | 417 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 550.00 | 9 051.00 | 1 430 500.00 | 1 439 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 208.00 | 483 771.00 | 2 277 437.00 | 2 761 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 487.00 | 1 411 141.00 | | 1 566 487.00 |
DH Report à nouveau | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 400.00 | 155 346.00 | | 69 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 910.00 | 1 653 510.00 | | 1 722 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 375.00 | 208 355.00 | | 159 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114.00 | 229 396.00 | | 232 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 425.00 | 287 876.00 | | 148 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | | 35 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 527.00 | 802 837.00 | | 554 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 437.00 | 2 456 347.00 | | 2 277 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 148.00 | 643 462.00 | | 417 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 444.00 | | | 1 258 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 737.00 | 64 983.00 | | 409 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 31.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 665.00 | 64 953.00 | | 398 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 346 962.00 | 346 962.00 | | 346 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VB T. V. A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 375.00 | 35 597.00 | 123 779.00 | 159 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 332.00 | 491 322.00 | 4 010.00 | 495 332.00 |
VW T.V.A. | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 927.00 | 417 148.00 | 123 779.00 | 540 927.00 |