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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 455.00 | 3 116.00 | 32 339.00 | 35 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 894.00 | 96 101.00 | 5 793.00 | 101 894.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 849.00 | 99 217.00 | 38 632.00 | 137 849.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
110 Total général Actif | 148 440.00 | 99 217.00 | 49 223.00 | 148 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 890.00 | 58 473.00 | | 50 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 823.00 | 13 960.00 | | 14 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 1 490.00 | 2 728.00 | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 203.00 | 75 561.00 | | 67 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 046.00 | 18 432.00 | | 17 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | 779.00 | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 541.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 732.00 | 29 222.00 | | 28 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 2 050.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 627.00 | 37 181.00 | | 23 627.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | 5 893.00 | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 2 397.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 8.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 997.00 | 96 504.00 | | 79 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 794.00 | -20 943.00 | | -12 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 165.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 452.00 | -21 107.00 | | 1 452.00 |