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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 455.00 | 9 348.00 | 26 107.00 | 35 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 208.00 | 98 964.00 | 5 244.00 | 104 208.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 163.00 | 108 313.00 | 31 851.00 | 140 163.00 |
060 Stock marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
110 Total général Actif | 152 226.00 | 108 313.00 | 43 914.00 | 152 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 422.00 | 61 239.00 | | 60 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 900.00 | 17 641.00 | | 10 900.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 1 262.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 358.00 | 80 142.00 | | 72 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 586.00 | 19 632.00 | | 25 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | 204.00 | | -1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 647.00 | 228.00 | | 2 647.00 |
242 Autres charges externes. | 36 201.00 | 27 681.00 | | 36 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 3 560.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 697.00 | 27 759.00 | | 15 697.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | 5 555.00 | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | 4 502.00 | | 4 594.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 7.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 726.00 | 89 128.00 | | 89 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 369.00 | -8 986.00 | | -17 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 129.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 289.00 | -8 934.00 | | -17 289.00 |