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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 455.00 | 18 697.00 | 16 758.00 | 35 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 420.00 | 99 897.00 | 1 524.00 | 101 420.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 375.00 | 118 593.00 | 18 782.00 | 137 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
110 Total général Actif | 149 176.00 | 118 593.00 | 30 583.00 | 149 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 325.00 | 40 278.00 | | 22 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 818.00 | 19 091.00 | | 17 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 275.00 | 26 869.00 | | 41 275.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 311.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 422.00 | 86 549.00 | | 81 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 277.00 | 23 146.00 | | 12 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | 512.00 | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 887.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 31 175.00 | 38 965.00 | | 31 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 743.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 413.00 | 17 307.00 | | 42 413.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | 1 911.00 | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 4 308.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 46.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 329.00 | 89 825.00 | | 94 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 907.00 | -3 276.00 | | -12 907.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 067.00 | -3 276.00 | | -13 067.00 |