|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 256.00 | 48 096.00 | 363 160.00 | 411 256.00 |
AN Terrains | 43 131.00 | 36 282.00 | 6 849.00 | 43 131.00 |
AP Constructions | 253 154.00 | 149 742.00 | 103 411.00 | 253 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 287.00 | 763 377.00 | 18 910.00 | 782 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 83 330.00 | 12 412.00 | 95 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 522.00 | 1 154 394.00 | 514 129.00 | 1 668 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BN En cours de production de biens | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
BT Marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 876.00 | 3 697.00 | 983 179.00 | 986 876.00 |
BZ Autres créances | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 880.00 | 3 697.00 | 1 559 183.00 | 1 562 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 216.00 | 1 158 091.00 | 2 089 125.00 | 3 247 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 756.00 | 73 567.00 | 9 189.00 | 82 756.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 683 484.00 | 683 484.00 | | 683 484.00 |
DH Report à nouveau | -106 210.00 | | | -106 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 585.00 | -106 210.00 | | 140 585.00 |
DK Provisions réglementées | 125 727.00 | 107 766.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 787.00 | 896 241.00 | | 1 054 787.00 |
DP Provisions pour risques | 15 813.00 | 17 047.00 | | 15 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 813.00 | 17 047.00 | | 15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 688.00 | 110 810.00 | | 74 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 751.00 | 126 756.00 | | 110 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 776.00 | 39 510.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 163.00 | 416 495.00 | | 575 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 107.00 | 136 412.00 | | 193 107.00 |
EA Autres dettes | 42 040.00 | 44 594.00 | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 525.00 | 874 576.00 | | 1 018 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 125.00 | 1 787 864.00 | | 2 089 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 473.00 | 761 152.00 | | 946 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 6 083.00 | | 774.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 771.00 | 11 865.00 | 86 636.00 | 74 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 261.00 | 923 738.00 | 2 631 999.00 | 1 708 261.00 |
FG Production vendue services | 161 757.00 | 7 161.00 | 168 917.00 | 161 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 789.00 | 942 763.00 | 2 887 552.00 | 1 944 789.00 |
FM Production stockée | | | 25 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 578.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 416.00 | 8 528.00 | | 12 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 280.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 280.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 5 264.00 | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 025.00 | 23 225.00 | | 27 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 425.00 | -22 945.00 | | -25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 432.00 | -3 262.00 | | -16 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 805.00 | 2 058 925.00 | | 2 933 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 220.00 | 2 165 135.00 | | 2 793 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 585.00 | -106 210.00 | | 140 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 872.00 | 63 266.00 | | 74 872.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 508.00 | | 7 720.00 | 1 793 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 705.00 | 1 668 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 850.00 | 82 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 618.00 | 411 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 237.00 | 1 174 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 832.00 | | 7 720.00 | 1 276 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 734.00 | 44 365.00 | 132 705.00 | 1 242 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 781.00 | 4 636.00 | 16 850.00 | 85 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 450.00 | 7 264.00 | 5 618.00 | 46 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 503.00 | 32 465.00 | 110 237.00 | 1 110 503.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 766.00 | 17 961.00 | | 107 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 047.00 | 15 813.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 300.00 | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 300.00 | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 210.00 | 34 074.00 | 17 047.00 | 128 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 813.00 | 17 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 961.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 163.00 | 575 163.00 | | 575 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 978 551.00 | | | 978 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 688.00 | 25 412.00 | 49 276.00 | 74 688.00 |
VI Groupe et associés | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 264.00 | 1 094 759.00 | 8 505.00 | 1 103 264.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 749.00 | 946 473.00 | 49 276.00 | 995 749.00 |