| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 750.00 | 69 145.00 | 50 605.00 | 119 750.00 |
AN Terrains | 43 131.00 | 36 282.00 | 6 849.00 | 43 131.00 |
AP Constructions | 764 450.00 | 189 320.00 | 575 130.00 | 764 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 394.00 | 616 223.00 | 75 171.00 | 691 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 305.00 | 72 311.00 | 17 994.00 | 90 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 520.00 | 1 066 461.00 | 743 059.00 | 1 809 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BN En cours de production de biens | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
BT Marchandises | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 955.00 | 6 594.00 | 538 361.00 | 544 955.00 |
BZ Autres créances | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 701 272.00 | | 701 272.00 | 701 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 093.00 | 6 594.00 | 2 729 500.00 | 2 736 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 614.00 | 1 073 055.00 | 3 472 559.00 | 4 545 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 286.00 | 83 180.00 | 1 107.00 | 84 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 1 217 011.00 | 1 113 242.00 | | 1 217 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 152.00 | 103 769.00 | | -26 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 697.00 | 126 227.00 | | 113 697.00 |
DK Provisions réglementées | 197 572.00 | 179 611.00 | | 197 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 329.00 | 1 734 050.00 | | 1 713 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 806.00 | 508 744.00 | | 973 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 567.00 | 74 704.00 | | 75 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 716.00 | 247 343.00 | | 348 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 818.00 | 181 714.00 | | 256 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EA Autres dettes | 98 702.00 | 67 080.00 | | 98 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 230.00 | 1 079 585.00 | | 1 759 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 559.00 | 2 830 003.00 | | 3 472 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 026.00 | 606 381.00 | | 1 321 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 770.00 | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 378.00 | 21 236.00 | 34 614.00 | 13 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 364 439.00 | 936 796.00 | 2 301 235.00 | 1 364 439.00 |
FG Production vendue services | 139 556.00 | 5 163.00 | 144 719.00 | 139 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 373.00 | 963 194.00 | 2 480 567.00 | 1 517 373.00 |
FM Production stockée | | | 31 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 549.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 316.00 | 14 613.00 | | 15 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 1 767.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | 17 480.00 | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 19 247.00 | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 1 248.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 11 958.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 168.00 | 31 168.00 | | 320 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 298.00 | -11 921.00 | | -307 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 567.00 | 2 794 894.00 | | 2 557 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 718.00 | 2 691 125.00 | | 2 583 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 152.00 | 103 769.00 | | -26 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 980.00 | 69 029.00 | | 74 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 083.00 | | 31 437.00 | 2 078 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 809 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 109.00 | | 3 641.00 | 416 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 492.00 | | 27 796.00 | 1 577 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 511.00 | 96 950.00 | | 969 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 874.00 | 306.00 | | 82 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 443.00 | 5 702.00 | | 63 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 194.00 | 90 942.00 | | 823 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 611.00 | 17 961.00 | | 179 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 572.00 | 17 961.00 | 16 368.00 | 202 572.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 716.00 | 348 716.00 | | 348 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 537 042.00 | 537 042.00 | | 537 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 974.00 | 534 770.00 | 216 056.00 | 972 974.00 |
VI Groupe et associés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 327.00 | 719 233.00 | 8 093.00 | 727 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 230.00 | 1 321 026.00 | 216 056.00 | 1 759 230.00 |