| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 609.00 | 52 784.00 | 360 824.00 | 413 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 43 131.00 | 36 282.00 | 6 849.00 | 43 131.00 |
AP Constructions | 253 882.00 | 161 292.00 | 92 591.00 | 253 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 366.00 | 772 736.00 | 16 630.00 | 789 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 534.00 | 95 791.00 | 28 742.00 | 124 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 474.00 | 1 197 052.00 | 510 423.00 | 1 707 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BN En cours de production de biens | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 338.00 | | 298 338.00 | 298 338.00 |
BT Marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 933.00 | 6 814.00 | 780 120.00 | 786 933.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 731.00 | 6 814.00 | 1 543 917.00 | 1 550 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 894.00 | 1 203 865.00 | 2 071 029.00 | 3 274 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 756.00 | 78 167.00 | 4 589.00 | 82 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 717 859.00 | 683 484.00 | | 717 859.00 |
DH Report à nouveau | | -106 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 586.00 | 140 585.00 | | 234 586.00 |
DK Provisions réglementées | 143 688.00 | 125 727.00 | | 143 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 334.00 | 1 054 787.00 | | 1 307 334.00 |
DP Provisions pour risques | 16 689.00 | 15 813.00 | | 16 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 689.00 | 15 813.00 | | 16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 043.00 | 74 688.00 | | 50 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 555.00 | 110 751.00 | | 81 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 905.00 | 575 163.00 | | 323 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 930.00 | 193 107.00 | | 276 930.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 42 040.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 006.00 | 1 018 525.00 | | 747 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 029.00 | 2 089 125.00 | | 2 071 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 368.00 | 946 473.00 | | 722 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 774.00 | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 311.00 | 20 332.00 | 32 643.00 | 12 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 717 697.00 | 940 547.00 | 2 658 244.00 | 1 717 697.00 |
FG Production vendue services | 159 775.00 | 7 504.00 | 167 279.00 | 159 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 783.00 | 968 383.00 | 2 858 166.00 | 1 889 783.00 |
FM Production stockée | | | 20 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 14 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 542.00 | 12 416.00 | | 14 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569.00 | 232.00 | | 3 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 1 600.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 9 064.00 | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | 27 025.00 | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 842.00 | -25 425.00 | | -16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 707.00 | -16 432.00 | | 90 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 187.00 | 2 933 805.00 | | 2 901 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 602.00 | 2 793 220.00 | | 2 666 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 586.00 | 140 585.00 | | 234 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 723.00 | 74 872.00 | | 70 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 522.00 | | 38 952.00 | 1 668 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 256.00 | | 2 353.00 | 411 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 314.00 | | 36 599.00 | 1 174 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 394.00 | | 1 197 052.00 | 1 154 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 567.00 | | 78 167.00 | 73 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | 52 784.00 | 48 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 731.00 | | 1 066 100.00 | 1 032 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 727.00 | 17 961.00 | | 125 727.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 813.00 | 16 689.00 | 15 813.00 | 15 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 3 257.00 | 140.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 3 257.00 | 140.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 237.00 | 37 907.00 | 15 953.00 | 145 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 689.00 | 15 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 905.00 | 323 905.00 | | 323 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 778 757.00 | | | 778 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 276.00 | 24 638.00 | 24 638.00 | 49 276.00 |
VI Groupe et associés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 681.00 | 871 324.00 | 8 357.00 | 879 681.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 006.00 | 722 368.00 | 24 638.00 | 747 006.00 |