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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 609.00 | 58 054.00 | 355 554.00 | 413 609.00 |
AN Terrains | 43 131.00 | 36 282.00 | 6 849.00 | 43 131.00 |
AP Constructions | 258 663.00 | 170 136.00 | 88 528.00 | 258 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 726.00 | 751 955.00 | 63 772.00 | 815 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 79 779.00 | 21 387.00 | 101 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 064.00 | | 420 064.00 | 420 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 312.00 | 1 177 897.00 | 957 414.00 | 2 135 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
BN En cours de production de biens | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 312.00 | | 263 312.00 | 263 312.00 |
BT Marchandises | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 458.00 | 6 514.00 | 769 944.00 | 776 458.00 |
BZ Autres créances | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
CF Disponibilités | 342 990.00 | | 342 990.00 | 342 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 433.00 | 6 514.00 | 1 887 919.00 | 1 894 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 143.00 | 1 184 411.00 | 2 861 732.00 | 4 046 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 756.00 | 81 692.00 | 1 064.00 | 82 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 952 444.00 | 717 859.00 | | 952 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 798.00 | 234 586.00 | | 160 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
DK Provisions réglementées | 161 649.00 | 143 688.00 | | 161 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 799.00 | 1 307 334.00 | | 1 623 799.00 |
DP Provisions pour risques | 16 399.00 | 16 689.00 | | 16 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 399.00 | 16 689.00 | | 16 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 931.00 | 50 043.00 | | 209 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 953.00 | 81 555.00 | | 79 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 181.00 | 323 905.00 | | 301 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 069.00 | 276 930.00 | | 185 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 391.00 | | | 426 391.00 |
EA Autres dettes | 19 010.00 | 14 573.00 | | 19 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 534.00 | 747 006.00 | | 1 221 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 732.00 | 2 071 029.00 | | 2 861 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 241.00 | 722 368.00 | | 1 099 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 767.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 474.00 | | 487 182.00 | 1 707 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 345.00 | 2 135 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 345.00 | 1 638 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 609.00 | | | 413 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 913.00 | | 487 182.00 | 1 210 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 052.00 | 37 940.00 | 57 094.00 | 1 197 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 167.00 | 3 525.00 | | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 784.00 | 5 270.00 | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 100.00 | 29 145.00 | 57 094.00 | 1 066 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 688.00 | 17 961.00 | | 143 688.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 689.00 | 16 399.00 | 16 689.00 | 16 689.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | | 300.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | | 300.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 191.00 | 34 360.00 | 16 989.00 | 167 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 399.00 | 16 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 181.00 | 301 181.00 | | 301 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 768 642.00 | 768 642.00 | | 768 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 259.00 | 86 966.00 | 122 293.00 | 209 259.00 |
VI Groupe et associés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VP Divers | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 926.00 | 1 117 928.00 | 7 997.00 | 1 125 926.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 534.00 | 1 099 241.00 | 122 293.00 | 1 221 534.00 |