| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 109.00 | 63 443.00 | 352 665.00 | 416 109.00 |
AN Terrains | 43 131.00 | 36 282.00 | 6 849.00 | 43 131.00 |
AP Constructions | 748 318.00 | 135 002.00 | 613 316.00 | 748 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 429.00 | 592 520.00 | 93 909.00 | 686 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 607.00 | 59 390.00 | 24 217.00 | 83 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 083.00 | 969 511.00 | 1 108 572.00 | 2 078 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
BN En cours de production de biens | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 637.00 | | 294 637.00 | 294 637.00 |
BT Marchandises | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 439.00 | 6 594.00 | 652 845.00 | 659 439.00 |
BZ Autres créances | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
CF Disponibilités | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 656.00 | 6 594.00 | 1 705 063.00 | 1 711 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 108.00 | 976 105.00 | 2 830 003.00 | 3 806 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 286.00 | 82 874.00 | 1 413.00 | 84 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 1 113 242.00 | 952 444.00 | | 1 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 769.00 | 160 798.00 | | 103 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 227.00 | 137 707.00 | | 126 227.00 |
DK Provisions réglementées | 179 611.00 | 161 649.00 | | 179 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 050.00 | 1 623 799.00 | | 1 734 050.00 |
DP Provisions pour risques | 16 368.00 | 16 399.00 | | 16 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 368.00 | 16 399.00 | | 16 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 744.00 | 209 931.00 | | 508 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 704.00 | 79 953.00 | | 74 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 343.00 | 301 181.00 | | 247 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 714.00 | 185 069.00 | | 181 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 426 391.00 | | |
EA Autres dettes | 67 080.00 | 19 010.00 | | 67 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 585.00 | 1 221 534.00 | | 1 079 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 003.00 | 2 861 732.00 | | 2 830 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 381.00 | 1 099 241.00 | | 606 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 671.00 | | 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 312.00 | | 878 699.00 | 2 135 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 756.00 | | 1 530.00 | 82 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 927.00 | 2 078 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 927.00 | 1 577 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 609.00 | | 2 500.00 | 413 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 751.00 | | 874 669.00 | 1 638 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 897.00 | 88 470.00 | 296 856.00 | 1 177 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 692.00 | 1 182.00 | | 81 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 054.00 | 5 389.00 | | 58 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 151.00 | 81 900.00 | 296 856.00 | 1 038 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 649.00 | 17 961.00 | | 161 649.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 399.00 | 16 368.00 | 16 399.00 | 16 399.00 |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 80.00 | | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514.00 | 80.00 | | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 562.00 | 34 409.00 | 16 399.00 | 184 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 368.00 | 16 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 343.00 | 247 343.00 | | 247 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 651 527.00 | 651 527.00 | | 651 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 974.00 | 34 771.00 | 221 328.00 | 507 974.00 |
VI Groupe et associés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 633.00 | | | 380 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VP Divers | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 232.00 | 892 138.00 | 8 093.00 | 900 232.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 585.00 | 606 381.00 | 221 328.00 | 1 079 585.00 |