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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
AP Constructions | 342 617.00 | 239 306.00 | 103 311.00 | 342 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 92 414.00 | 75 640.00 | 168 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 802.00 | 337 094.00 | 606 708.00 | 943 802.00 |
BT Marchandises | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 354.00 | | 364 354.00 | 364 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 156.00 | 337 094.00 | 971 062.00 | 1 308 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 812.00 | 24 673.00 | | 27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 562.00 | 62 774.00 | | 72 562.00 |
DL TOTAL (I) | 528 755.00 | 515 828.00 | | 528 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 466.00 | 167 615.00 | | 126 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 147.00 | 209 814.00 | | 255 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 63 088.00 | | 60 453.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 306.00 | 440 517.00 | | 442 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 062.00 | 956 345.00 | | 971 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 513.00 | 314 051.00 | | 354 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 577.00 | | | 965 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 775.00 | 943 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 775.00 | 513 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 252.00 | | | 421 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 843.00 | 38 189.00 | 20 938.00 | 319 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 445.00 | 38 189.00 | 20 938.00 | 317 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 763.00 | 19 294.00 | 33 469.00 | 52 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 703.00 | 19 379.00 | 54 324.00 | 73 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 237.00 | 100 886.00 | 4 351.00 | 105 237.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 306.00 | 354 513.00 | 87 793.00 | 442 306.00 |