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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
AP Constructions | 342 617.00 | 286 415.00 | 56 202.00 | 342 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 93 698.00 | 62 802.00 | 156 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 249.00 | 385 488.00 | 546 761.00 | 932 249.00 |
BT Marchandises | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BZ Autres créances | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 984.00 | | 280 984.00 | 280 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 233.00 | 385 488.00 | 827 745.00 | 1 213 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 456.00 | 31 440.00 | | 34 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | 60 328.00 | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 528 069.00 | 520 149.00 | | 528 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | 87 793.00 | | 104 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 290.00 | 194 206.00 | | 149 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 770.00 | 65 103.00 | | 45 770.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 676.00 | 347 396.00 | | 299 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 745.00 | 867 545.00 | | 827 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 197.00 | 296 942.00 | | 269 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 576.00 | | 12 832.00 | 945 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159.00 | 932 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 159.00 | 502 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 252.00 | | | 421 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 420.00 | | 12 832.00 | 515 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 745.00 | 37 901.00 | 26 159.00 | 373 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 347.00 | 37 901.00 | 26 159.00 | 371 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 619.00 | 18 140.00 | 30 479.00 | 48 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 107.00 | 87 756.00 | 4 351.00 | 92 107.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 676.00 | 269 197.00 | 30 479.00 | 299 676.00 |