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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 521 252.00 | | 521 252.00 | 521 252.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 478 921.00 | 360 978.00 | 117 943.00 | 478 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 11 805.00 | 38 171.00 | 49 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 002.00 | 132 195.00 | 34 807.00 | 167 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 054.00 | 507 376.00 | 738 678.00 | 1 246 054.00 |
BT Marchandises | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BZ Autres créances | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CF Disponibilités | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 007.00 | | 457 007.00 | 457 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 061.00 | 507 376.00 | 1 195 685.00 | 1 703 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 961.00 | 121 872.00 | | 147 961.00 |
DL TOTAL (I) | 619 181.00 | 593 092.00 | | 619 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 252.00 | 202 990.00 | | 266 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 109.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 367.00 | 174 443.00 | | 198 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 767.00 | 78 937.00 | | 111 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 504.00 | 456 479.00 | | 576 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 685.00 | 1 049 571.00 | | 1 195 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 653.00 | 294 069.00 | | 349 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 588.00 | | 2 024 588.00 | 2 024 588.00 |
FG Production vendue services | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 110.00 | | 2 121 110.00 | 2 121 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 104.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 475.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 40 325.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 3 868.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 3 868.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -3 868.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 507.00 | 2 027 494.00 | | 2 247 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 545.00 | 1 905 622.00 | | 2 099 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 961.00 | 121 872.00 | | 147 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 975.00 | | 107 019.00 | 1 141 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 1 246 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 715 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 252.00 | | 100 000.00 | 421 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 820.00 | | 7 019.00 | 711 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 213.00 | 32 104.00 | 2 940.00 | 478 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 814.00 | 32 104.00 | 2 940.00 | 475 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 367.00 | 198 367.00 | | 198 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VC Groupe et associés | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 252.00 | 39 401.00 | 140 392.00 | 266 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 144.00 | 199 793.00 | 4 351.00 | 204 144.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 504.00 | 349 653.00 | 140 392.00 | 576 504.00 |