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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 478 921.00 | 348 401.00 | 130 520.00 | 478 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 5 930.00 | 44 046.00 | 49 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 923.00 | 121 483.00 | 41 439.00 | 162 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 975.00 | 478 213.00 | 663 763.00 | 1 141 975.00 |
BT Marchandises | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 132 217.00 | | 132 217.00 | 132 217.00 |
CF Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 808.00 | | 385 808.00 | 385 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 783.00 | 478 213.00 | 1 049 571.00 | 1 527 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 838.00 | 37 718.00 | | 42 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 872.00 | 90 981.00 | | 121 872.00 |
DL TOTAL (I) | 593 092.00 | 557 081.00 | | 593 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 990.00 | 181 570.00 | | 202 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 114.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 443.00 | 181 790.00 | | 174 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 937.00 | 52 148.00 | | 78 937.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 479.00 | 415 949.00 | | 456 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 571.00 | 973 030.00 | | 1 049 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 069.00 | 268 282.00 | | 294 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 058.00 | | 55 618.00 | 1 091 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 1 141 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 711 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 252.00 | | | 421 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 902.00 | | 55 618.00 | 660 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 362.00 | 48 851.00 | | 429 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 963.00 | 48 851.00 | | 426 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 443.00 | 174 443.00 | | 174 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VC Groupe et associés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 990.00 | 40 580.00 | 105 972.00 | 202 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 602.00 | 163 251.00 | 4 351.00 | 167 602.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 479.00 | 294 069.00 | 105 972.00 | 456 479.00 |