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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
AP Constructions | 492 617.00 | 316 001.00 | 176 616.00 | 492 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 609.00 | 107 986.00 | 52 623.00 | 160 609.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 058.00 | 429 362.00 | 661 696.00 | 1 091 058.00 |
BT Marchandises | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BZ Autres créances | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CF Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 334.00 | | 311 334.00 | 311 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 391.00 | 429 362.00 | 973 030.00 | 1 402 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 718.00 | 34 456.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | 65 231.00 | | 90 981.00 |
DL TOTAL (I) | 557 081.00 | 528 069.00 | | 557 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 570.00 | 104 616.00 | | 181 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 790.00 | 149 290.00 | | 181 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | 45 770.00 | | 52 148.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 949.00 | 299 676.00 | | 415 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 030.00 | 827 745.00 | | 973 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 249.00 | | 158 809.00 | 932 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 252.00 | | | 421 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 093.00 | | 158 809.00 | 502 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 488.00 | 43 874.00 | | 385 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 089.00 | 43 874.00 | | 383 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 570.00 | 33 903.00 | 75 065.00 | 181 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 641.00 | 83 290.00 | 4 351.00 | 87 641.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 949.00 | 268 282.00 | 75 065.00 | 415 949.00 |