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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
AP Constructions | 1 677 847.00 | 1 157 062.00 | 520 785.00 | 1 677 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 990.00 | 93 299.00 | 2 691.00 | 95 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 227.00 | 511 700.00 | 67 528.00 | 579 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 729.00 | 1 789 595.00 | 600 134.00 | 2 389 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 290 495.00 | 802 455.00 | 1 488 040.00 | 2 290 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 669.00 | 8 054.00 | 134 614.00 | 142 669.00 |
BZ Autres créances | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CF Disponibilités | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 170.00 | 810 509.00 | 1 896 661.00 | 2 707 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 898.00 | 2 600 104.00 | 2 496 795.00 | 5 096 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 284 792.00 | 1 247 612.00 | | 1 284 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 559.00 | 58 391.00 | | 155 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 701.00 | 1 586 352.00 | | 1 720 701.00 |
DP Provisions pour risques | 57 308.00 | 43 249.00 | | 57 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 308.00 | 43 249.00 | | 57 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 951.00 | 28 626.00 | | 144 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 004.00 | 63 103.00 | | 115 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 552 390.00 | | 166 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 538.00 | 129 571.00 | | 256 538.00 |
EA Autres dettes | | 128 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 462.00 | 26 272.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 785.00 | 952 112.00 | | 718 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 795.00 | 2 581 714.00 | | 2 496 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 952.00 | 940 780.00 | | 622 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 744.00 | | 27 985.00 | 2 361 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 102.00 | | 27 963.00 | 2 325 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | 23.00 | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 955.00 | 93 640.00 | | 1 695 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 422.00 | 93 640.00 | | 1 668 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 249.00 | 14 059.00 | | 43 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 047.00 | 48 407.00 | | 754 047.00 |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 7 470.00 | 5 230.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 862.00 | 55 877.00 | 5 230.00 | 759 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 111.00 | 69 936.00 | 5 230.00 | 803 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 936.00 | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 319.00 | 48 485.00 | 95 833.00 | 144 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 970.00 | | | 156 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
VW T.V.A. | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 782.00 | 507 948.00 | 95 833.00 | 603 782.00 |