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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 27 534.00 | 15 000.00 | 42 534.00 |
AP Constructions | 1 677 847.00 | 1 212 426.00 | 465 422.00 | 1 677 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 740.00 | 95 318.00 | 11 421.00 | 106 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 858.00 | 540 523.00 | 287 335.00 | 827 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 109.00 | 1 875 801.00 | 788 308.00 | 2 664 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 206 821.00 | 868 278.00 | 1 338 543.00 | 2 206 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 127.00 | 2 185.00 | 94 942.00 | 97 127.00 |
BZ Autres créances | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CF Disponibilités | 486 498.00 | | 486 498.00 | 486 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 618.00 | 870 463.00 | 2 127 156.00 | 2 997 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 727.00 | 2 746 264.00 | 2 915 463.00 | 5 661 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 721.00 | 1 284 792.00 | | 1 376 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 155 559.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 435.00 | 1 720 701.00 | | 1 705 435.00 |
DP Provisions pour risques | 46 205.00 | 57 308.00 | | 46 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 205.00 | 57 308.00 | | 46 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 146.00 | 144 951.00 | | 288 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 862.00 | 115 004.00 | | 166 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 174.00 | 166 831.00 | | 459 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 906.00 | 256 538.00 | | 229 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 736.00 | 11 462.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 823.00 | 718 785.00 | | 1 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 463.00 | 2 496 795.00 | | 2 915 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 580.00 | 622 952.00 | | 933 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 729.00 | | 290 403.00 | 2 389 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 2 664 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 2 612 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 534.00 | | 15 000.00 | 27 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 064.00 | | 275 403.00 | 2 353 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 595.00 | 102 228.00 | 16 022.00 | 1 789 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 061.00 | 102 228.00 | 16 022.00 | 1 762 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 308.00 | | 11 103.00 | 57 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 802 455.00 | 65 823.00 | | 802 455.00 |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 1 337.00 | 7 207.00 | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 509.00 | 67 160.00 | 7 207.00 | 810 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 817.00 | 67 160.00 | 18 310.00 | 867 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 160.00 | 18 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 174.00 | 459 174.00 | | 459 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 499.00 | 57 257.00 | 138 576.00 | 287 499.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 878.00 | 303 878.00 | | 303 878.00 |
VW T.V.A. | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 960.00 | 766 718.00 | 138 576.00 | 996 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |