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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 296.00 | 48 085.00 | 29 211.00 | 77 296.00 |
AP Constructions | 708 856.00 | 409 436.00 | 299 419.00 | 708 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 595.00 | 147 898.00 | 34 697.00 | 182 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 627.00 | 660 508.00 | 437 119.00 | 1 097 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 404.00 | 1 265 927.00 | 807 477.00 | 2 073 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 716 486.00 | 775 194.00 | 1 941 292.00 | 2 716 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 567.00 | | 593 567.00 | 593 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 159.00 | 10 746.00 | 264 413.00 | 275 159.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 811 034.00 | | 811 034.00 | 811 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 027.00 | 785 940.00 | 3 692 087.00 | 4 478 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 431.00 | 2 051 867.00 | 4 499 564.00 | 6 551 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 457 147.00 | 1 465 527.00 | | 1 457 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 428.00 | 189 580.00 | | 479 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 723.00 | 16 760.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 648.00 | 1 952 217.00 | | 2 230 648.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 39 430.00 | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | 39 430.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 175.00 | 217 604.00 | | 622 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 290.00 | 74 848.00 | | 355 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 909.00 | 651 879.00 | | 835 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 499.00 | 288 789.00 | | 355 499.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 617.00 | 1 245 120.00 | | 2 220 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 564.00 | 3 236 767.00 | | 4 499 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 004.00 | 1 092 397.00 | | 1 762 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 976.00 | | 168 673.00 | 1 994 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 245.00 | 2 073 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 845.00 | 1 989 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 485.00 | | 168 437.00 | 1 908 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 236.00 | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 360.00 | 114 413.00 | 87 845.00 | 1 239 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 258.00 | 16 827.00 | | 31 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 102.00 | 97 586.00 | 87 845.00 | 1 208 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 430.00 | 48 300.00 | 39 430.00 | 39 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 766.00 | 976 582.00 | 883 154.00 | 681 766.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 8 753.00 | 12 429.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 188.00 | 985 335.00 | 895 583.00 | 696 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 618.00 | 1 033 635.00 | 935 013.00 | 735 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 592.00 | 935 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 909.00 | 835 909.00 | | 835 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 837.00 | 163 224.00 | 446 945.00 | 621 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 670.00 | | | 526 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 241.00 | 357 241.00 | | 357 241.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 327.00 | 1 406 714.00 | 446 945.00 | 1 865 327.00 |