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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 366.00 | 4 083.00 | 50 284.00 | 54 366.00 |
AP Constructions | 1 677 847.00 | 1 267 789.00 | 410 059.00 | 1 677 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 418.00 | 96 456.00 | 10 962.00 | 107 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 670.00 | 519 617.00 | 294 053.00 | 813 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 454.00 | 1 887 945.00 | 774 509.00 | 2 662 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 059 921.00 | 643 776.00 | 1 416 145.00 | 2 059 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 247.00 | 10 130.00 | 168 117.00 | 178 247.00 |
BZ Autres créances | 214 547.00 | | 214 547.00 | 214 547.00 |
CF Disponibilités | 364 404.00 | | 364 404.00 | 364 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 670.00 | 653 905.00 | 2 164 764.00 | 2 818 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 124.00 | 2 541 851.00 | 2 939 273.00 | 5 481 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 805.00 | 1 376 721.00 | | 1 396 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 315.00 | 48 364.00 | | 240 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 471.00 | 1 705 435.00 | | 1 917 471.00 |
DP Provisions pour risques | 38 824.00 | 46 205.00 | | 38 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 824.00 | 46 205.00 | | 38 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 428.00 | 288 146.00 | | 230 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 770.00 | 166 862.00 | | 146 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 992.00 | 459 174.00 | | 385 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 343.00 | 229 906.00 | | 203 343.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009.00 | 7 736.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 979.00 | 1 163 823.00 | | 982 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 273.00 | 2 915 463.00 | | 2 939 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 312.00 | 933 580.00 | | 799 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 110.00 | | 116 938.00 | 2 664 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 593.00 | 2 662 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 780.00 | 54 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 813.00 | 2 598 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 534.00 | | 51 613.00 | 42 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 445.00 | | 65 303.00 | 2 612 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | 23.00 | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 801.00 | 115 737.00 | 103 593.00 | 1 875 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534.00 | 1 329.00 | 24 780.00 | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 267.00 | 114 408.00 | 78 813.00 | 1 848 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 205.00 | | 7 381.00 | 46 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 278.00 | | 224 502.00 | 868 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 9 282.00 | 1 337.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 463.00 | 9 282.00 | 225 840.00 | 870 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 668.00 | 9 282.00 | 233 221.00 | 916 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 282.00 | 233 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 992.00 | 385 992.00 | | 385 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 242.00 | 46 576.00 | 112 000.00 | 230 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 924.00 | 393 924.00 | | 393 924.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 208.00 | 652 542.00 | 112 000.00 | 836 208.00 |