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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 366.00 | 14 405.00 | 39 961.00 | 54 366.00 |
AP Constructions | 708 856.00 | 363 245.00 | 345 611.00 | 708 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 418.00 | 101 552.00 | 28 866.00 | 130 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 898.00 | 513 033.00 | 331 865.00 | 844 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 712.00 | 992 235.00 | 755 477.00 | 1 747 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 350 089.00 | 741 040.00 | 1 609 049.00 | 2 350 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 522.00 | 2 899.00 | 236 623.00 | 239 522.00 |
BZ Autres créances | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CF Disponibilités | 441 274.00 | | 441 274.00 | 441 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 403.00 | 743 939.00 | 2 478 464.00 | 3 222 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 115.00 | 1 736 174.00 | 3 233 940.00 | 4 970 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 538 141.00 | 1 396 805.00 | | 1 538 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 240 315.00 | | 26 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 655.00 | 1 917 471.00 | | 1 864 655.00 |
DP Provisions pour risques | 40 498.00 | 38 824.00 | | 40 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 498.00 | 38 824.00 | | 40 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 893.00 | 230 428.00 | | 300 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 143.00 | 146 770.00 | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 510.00 | 385 992.00 | | 595 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 958.00 | 203 343.00 | | 181 958.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 437.00 | | 210 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 4 009.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 787.00 | 982 979.00 | | 1 328 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 940.00 | 2 939 273.00 | | 3 233 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 944.00 | 799 312.00 | | 1 111 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 455.00 | | 105 133.00 | 2 662 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 876.00 | 1 747 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 876.00 | 1 684 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 936.00 | | 105 111.00 | 2 598 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 21.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 945.00 | 124 166.00 | 1 019 876.00 | 1 887 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 10 323.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 862.00 | 113 844.00 | 1 019 876.00 | 1 883 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 824.00 | 1 674.00 | | 38 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 776.00 | 97 265.00 | | 643 776.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | 489.00 | 7 720.00 | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 905.00 | 97 754.00 | 7 720.00 | 653 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 729.00 | 99 428.00 | 7 720.00 | 692 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | 60 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 510.00 | 595 510.00 | | 595 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 994.00 | 83 152.00 | 165 176.00 | 299 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
VW T.V.A. | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 644.00 | 1 083 801.00 | 165 176.00 | 1 300 644.00 |