| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 436.00 | 151 334.00 | 71 101.00 | 222 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 512.00 | 156 025.00 | 153 488.00 | 309 512.00 |
BT Marchandises | 276 415.00 | | 276 415.00 | 276 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 898.00 | 10 739.00 | 264 159.00 | 274 898.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 958.00 | 10 739.00 | 658 219.00 | 668 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 470.00 | 166 763.00 | 811 707.00 | 978 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 358 019.00 | | | 358 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 833.00 | | | 412 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 707.00 | | | 811 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 717.00 | | | 367 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 671.00 | 530 844.00 | 1 703 515.00 | 1 172 671.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | 1 297.00 | 2 108.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 482.00 | 532 141.00 | 1 705 622.00 | 1 173 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 274.00 | | | 1 715 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 619.00 | | | 1 709 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 168.00 | | 21 074.00 | 299 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 729.00 | 309 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 729.00 | 227 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 782.00 | | 21 074.00 | 216 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 578.00 | 21 207.00 | 10 760.00 | 145 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | 21 207.00 | 10 760.00 | 145 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 675.00 | 13 821.00 | 41 854.00 | 55 675.00 |
VI Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 964.00 | 311 349.00 | 11 615.00 | 322 964.00 |
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 572.00 | 367 717.00 | 41 854.00 | 409 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
ST Autres comptes | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 203.00 | | | 175 203.00 |