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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 570.00 | 18 295.00 | 105 275.00 | 123 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 129 559.00 | 4 967.00 | 134 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 236.00 | 147 855.00 | 188 383.00 | 336 236.00 |
BT Marchandises | 275 180.00 | | 275 180.00 | 275 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 796.00 | 10 739.00 | 70 057.00 | 80 796.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 545.00 | 10 739.00 | 482 806.00 | 493 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 783.00 | 158 594.00 | 671 189.00 | 829 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 361 922.00 | | | 361 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 099.00 | | | -145 099.00 |
DL TOTAL (I) | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 189.00 | | | 671 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 940.00 | 234 257.00 | 674 197.00 | 439 940.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 593.00 | 234 257.00 | 674 850.00 | 440 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 088.00 | | | 685 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 187.00 | | | 830 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 099.00 | | | -145 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 358.00 | | 118 880.00 | 217 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 216.00 | | 118 880.00 | 139 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 750.00 | 15 105.00 | | 132 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 750.00 | 15 105.00 | | 132 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 581.00 | 6 581.00 | 160 000.00 | 166 581.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 464.00 | 89 943.00 | 31 521.00 | 121 464.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 966.00 | 230 717.00 | 183 249.00 | 413 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 639.00 | | | 90 639.00 |