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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 570.00 | 42 071.00 | 81 499.00 | 123 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | 169 097.00 | 159 605.00 | 328 702.00 |
BT Marchandises | 257 968.00 | | 257 966.00 | 257 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 699.00 | 10 739.00 | 115 960.00 | 126 699.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 544.00 | 10 739.00 | 493 805.00 | 504 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 246.00 | 179 836.00 | 653 410.00 | 833 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 526.00 | | | 386 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 410.00 | | | 653 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 238.00 | | | 336 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 328 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 250 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 855.00 | 24 093.00 | 2 850.00 | 147 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 855.00 | 24 093.00 | 2 850.00 | 147 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 615.00 | 134 130.00 | 31 485.00 | 165 615.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 746.00 | 224 746.00 | 160 000.00 | 384 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
ST Autres comptes | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 654.00 | | | 101 654.00 |