| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 500.00 | 144 682.00 | 44 818.00 | 189 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 429.00 | 149 372.00 | 128 057.00 | 277 429.00 |
BT Marchandises | 351 326.00 | | 351 326.00 | 351 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 186.00 | 10 739.00 | 263 447.00 | 274 186.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 180.00 | 10 739.00 | 717 441.00 | 728 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 608.00 | 160 111.00 | 845 497.00 | 1 005 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 348 169.00 | | | 348 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 328.00 | | | 497 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 497.00 | | | 845 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 344.00 | | | 386 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 512.00 | 299 717.00 | 1 186 229.00 | 886 512.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | 5 703.00 | 5 950.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 759.00 | 305 420.00 | 1 192 179.00 | 886 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 829.00 | | | 1 203 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 811.00 | | | 1 218 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 196.00 | | 233.00 | 277 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 190.00 | | | 194 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 771.00 | | 233.00 | 24 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 373.00 | 6 999.00 | | 142 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 373.00 | 6 999.00 | | 142 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
UX Autres créances clients | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859.00 | 14 172.00 | 13 687.00 | 27 859.00 |
VI Groupe et associés | 141 947.00 | 47 500.00 | 94 447.00 | 141 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 097.00 | 282 479.00 | 36 618.00 | 319 097.00 |
VW T.V.A. | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 478.00 | 386 344.00 | 108 134.00 | 494 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
ST Autres comptes | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
YT Sous‐traitance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 960.00 | | | 153 960.00 |