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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 128 059.00 | 6 467.00 | 134 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 358.00 | 132 750.00 | 84 608.00 | 217 358.00 |
BT Marchandises | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 957.00 | | 291 957.00 | 291 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 985.00 | 10 739.00 | 175 246.00 | 185 985.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 452.00 | 10 739.00 | 831 713.00 | 842 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 809.00 | 143 488.00 | 916 321.00 | 1 059 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 397 122.00 | | | 397 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321.00 | | | 916 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 291.00 | | | 502 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 291.00 | 342 052.00 | 1 269 343.00 | 927 291.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | 4 066.00 | 4 519.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 743.00 | 346 118.00 | 1 273 861.00 | 927 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 630.00 | | | 1 435 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 678.00 | | | 1 386 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 429.00 | | 7 802.00 | 277 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 874.00 | 217 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 474.00 | 139 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 190.00 | | 7 500.00 | 194 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 302.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 372.00 | 5 764.00 | 22 386.00 | 149 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 372.00 | 5 764.00 | 22 386.00 | 149 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 687.00 | 7 106.00 | 6 581.00 | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 115.00 | 191 594.00 | 31 521.00 | 223 115.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 872.00 | 502 291.00 | 6 581.00 | 508 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
YT Sous‐traitance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |