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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 020.00 | 400.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 30 326.00 | 2 986.00 | 33 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 537.00 | 33 142.00 | 280 396.00 | 313 537.00 |
BN En cours de production de biens | 477 453.00 | | 477 453.00 | 477 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
BZ Autres créances | 1 232 529.00 | | 1 232 529.00 | 1 232 529.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 247.00 | | 1 858 247.00 | 1 858 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 785.00 | 33 142.00 | 2 138 643.00 | 2 171 785.00 |
CU Autres participations | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 702 469.00 | 661 922.00 | | 702 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 874.00 | 40 547.00 | | 60 874.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 793 243.00 | 732 366.00 | | 793 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 154.00 | 248 077.00 | | 247 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 167.00 | 411 079.00 | | 166 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 761.00 | 1 246 940.00 | | 908 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 480.00 | 37 606.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 3 449.00 | | 5 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 400.00 | 2 222 984.00 | | 1 345 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 643.00 | 2 985 698.00 | | 2 138 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 400.00 | 2 222 984.00 | | 1 345 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 154.00 | 246 219.00 | | 245 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 024.00 | | 587 024.00 | 587 024.00 |
FG Production vendue services | 276 833.00 | | 276 833.00 | 276 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 858.00 | | 863 858.00 | 863 858.00 |
FM Production stockée | | | -535 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -680.00 | 680.00 | | -680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 354.00 | 43.00 | | 30 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 354.00 | 5 043.00 | | 30 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 7 052.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 097.00 | -2 009.00 | | 28 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 839.00 | 815 534.00 | | 377 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 964.00 | 774 987.00 | | 316 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 874.00 | 40 547.00 | | 60 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 168.00 | 2 973.00 | | 30 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | 2 973.00 | | 29 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 9.00 | 6.00 | 78.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 426.00 | 9.00 | 30 354.00 | 30 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 30 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 761.00 | 908 761.00 | | 908 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
VB T. V. A. | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
VC Groupe et associés | 987 187.00 | | | 987 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |
VI Groupe et associés | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 689.00 | 1 343 689.00 | | 1 343 689.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 400.00 | 1 345 400.00 | | 1 345 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 15 412.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 167.00 | 116 198.00 | | 158 167.00 |
ST Autres comptes | 17 980.00 | 28 807.00 | | 17 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | 38 141.00 | | 26 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 020.00 | 66 225.00 | | 50 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 178.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | 15 590.00 | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 337.00 | 224 625.00 | | 92 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 012.00 | 161 744.00 | | 83 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 484.00 | 249 371.00 | | 252 484.00 |