| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 020.00 | 400.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 33 063.00 | 248.00 | 33 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 537.00 | 35 879.00 | 277 658.00 | 313 537.00 |
BN En cours de production de biens | 438 295.00 | | 438 295.00 | 438 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
BZ Autres créances | 1 247 591.00 | | 1 247 591.00 | 1 247 591.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 660.00 | | 1 798 660.00 | 1 798 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 197.00 | 35 879.00 | 2 076 318.00 | 2 112 197.00 |
CU Autres participations | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 663 343.00 | 702 469.00 | | 663 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 306.00 | 60 874.00 | | -42 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 856.00 | 793 243.00 | | 650 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 150.00 | 247 154.00 | | 252 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 140.00 | 166 167.00 | | 441 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 208.00 | 908 761.00 | | 710 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345.00 | 17 480.00 | | 17 345.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 5 838.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 462.00 | 1 345 400.00 | | 1 425 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 318.00 | 2 138 643.00 | | 2 076 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 462.00 | 1 345 400.00 | | 1 425 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 445.00 | 245 154.00 | | 249 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
FM Production stockée | | | -39 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -34 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 30 354.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 30 354.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 222.00 | 2 248.00 | | 23 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 222.00 | 2 257.00 | | 23 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 141.00 | 28 097.00 | | -23 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 632.00 | 377 839.00 | | 81 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 938.00 | 316 964.00 | | 123 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 306.00 | 60 874.00 | | -42 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 142.00 | 2 737.00 | | 33 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 2 737.00 | | 32 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 208.00 | 710 208.00 | | 710 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
VB T. V. A. | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 165.00 | | | 1 086 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
VI Groupe et associés | 441 140.00 | 441 140.00 | | 441 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 937.00 | 1 357 937.00 | | 1 357 937.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 462.00 | 1 425 462.00 | | 1 425 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 1 417.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 248.00 | 158 167.00 | | 25 248.00 |
ST Autres comptes | 13 348.00 | 17 980.00 | | 13 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 803.00 | 26 317.00 | | 22 803.00 |
YT Sous‐traitance | | 50 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 1 124.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | 2 541.00 | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858.00 | 92 337.00 | | 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | 83 012.00 | | 2 544.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 399.00 | 252 484.00 | | 61 399.00 |