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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 020.00 | 400.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 42 548.00 | 32 452.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 337.00 | 78 675.00 | 234 662.00 | 313 337.00 |
BN En cours de production de biens | 483 759.00 | | 483 759.00 | 483 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BZ Autres créances | 1 177 284.00 | | 1 177 284.00 | 1 177 284.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 970.00 | | 1 744 970.00 | 1 744 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 307.00 | 78 675.00 | 1 979 632.00 | 2 058 307.00 |
CU Autres participations | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 655 419.00 | 621 037.00 | | 655 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 34 382.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 756 157.00 | 685 238.00 | | 756 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 030.00 | 348 911.00 | | 440 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 278.00 | 442 742.00 | | 360 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 447.00 | 327 394.00 | | 411 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | 4 189.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 475.00 | 1 123 236.00 | | 1 223 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 632.00 | 1 808 474.00 | | 1 979 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 475.00 | 1 123 236.00 | | 1 223 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 713.00 | 347 181.00 | | 437 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 474.00 | | 447 474.00 | 447 474.00 |
FG Production vendue services | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 263.00 | | 493 263.00 | 493 263.00 |
FM Production stockée | | | 177 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 2 069.00 | | 4 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 70 743.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 253.00 | 70 743.00 | | 71 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 810.00 | 221 015.00 | | 777 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 892.00 | 186 633.00 | | 706 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 918.00 | 34 382.00 | | 70 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 276 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 313 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 447.00 | 411 447.00 | | 411 447.00 |
UX Autres créances clients | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VB T. V. A. | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 030.00 | 440 030.00 | | 440 030.00 |
VI Groupe et associés | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 549.00 | 1 252 549.00 | | 1 252 549.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 475.00 | 1 223 475.00 | | 1 223 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | -190.00 | | 12 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 653.00 | 55 250.00 | | 68 653.00 |
ST Autres comptes | 23 111.00 | 17 269.00 | | 23 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 829.00 | 18 896.00 | | 18 829.00 |
YT Sous‐traitance | 19 520.00 | 12 900.00 | | 19 520.00 |
YW Taxe professionnelle | | 641.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | 451.00 | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 543.00 | 52 972.00 | | 99 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 597.00 | 12 767.00 | | 120 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 113.00 | 104 315.00 | | 130 113.00 |