| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 020.00 | 400.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 371.00 | 33 670.00 | 1 701.00 | 35 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 42 548.00 | 32 452.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 435.00 | 79 034.00 | 236 401.00 | 315 435.00 |
BN En cours de production de biens | 491 840.00 | | 491 840.00 | 491 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
BZ Autres créances | 1 099 152.00 | | 1 099 152.00 | 1 099 152.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 142.00 | | 1 640 142.00 | 1 640 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 577.00 | 79 034.00 | 1 876 543.00 | 1 955 577.00 |
CU Autres participations | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 726 338.00 | 655 419.00 | | 726 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 559.00 | 70 918.00 | | -22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 733 598.00 | 756 157.00 | | 733 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 529.00 | 440 030.00 | | 487 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 491.00 | 360 278.00 | | 386 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 273.00 | 411 447.00 | | 261 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 11 719.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 946.00 | 1 223 475.00 | | 1 142 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 543.00 | 1 979 632.00 | | 1 876 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 946.00 | 1 223 475.00 | | 1 142 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 740.00 | 437 713.00 | | 446 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FM Production stockée | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 17 547.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 17 747.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 71 253.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400.00 | 777 810.00 | | 22 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 959.00 | 706 892.00 | | 44 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 559.00 | 70 918.00 | | -22 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 337.00 | | 2 098.00 | 313 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | 2 060.00 | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 810.00 | | 38.00 | 276 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 359.00 | | 36 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 359.00 | | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 273.00 | 261 273.00 | | 261 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 864.00 | 1 046 864.00 | | 1 046 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 529.00 | 487 529.00 | | 487 529.00 |
VI Groupe et associés | 386 491.00 | 386 491.00 | | 386 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 114.00 | 1 145 076.00 | 38.00 | 1 145 114.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 946.00 | 1 142 946.00 | | 1 142 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 12 428.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | 68 653.00 | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 17 228.00 | 23 111.00 | | 17 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | 18 829.00 | | 22 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | 19 520.00 | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | 12 428.00 | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402.00 | 99 543.00 | | 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | 120 597.00 | | 1 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 491.00 | 130 113.00 | | 58 491.00 |