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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 020.00 | 400.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 42 548.00 | 32 452.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 537.00 | 78 675.00 | 234 862.00 | 313 537.00 |
BN En cours de production de biens | 306 648.00 | | 306 648.00 | 306 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BZ Autres créances | 1 241 034.00 | | 1 241 034.00 | 1 241 034.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 612.00 | | 1 573 612.00 | 1 573 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 150.00 | 78 675.00 | 1 808 474.00 | 1 887 150.00 |
CU Autres participations | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 621 037.00 | 663 343.00 | | 621 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | -42 306.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 685 238.00 | 650 856.00 | | 685 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 911.00 | 252 150.00 | | 348 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 742.00 | 441 140.00 | | 442 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 394.00 | 710 208.00 | | 327 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | 17 345.00 | | 4 189.00 |
EA Autres dettes | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 236.00 | 1 425 462.00 | | 1 123 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 474.00 | 2 076 318.00 | | 1 808 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 236.00 | 1 425 462.00 | | 1 123 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 181.00 | 249 445.00 | | 347 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 528.00 | | 233 528.00 | 233 528.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
FM Production stockée | | | -131 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 743.00 | 81.00 | | 70 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 743.00 | -23 141.00 | | 70 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 015.00 | 81 632.00 | | 221 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 633.00 | 123 938.00 | | 186 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | -42 306.00 | | 34 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 248.00 | | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | 248.00 | | 34 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 394.00 | 327 394.00 | | 327 394.00 |
UX Autres créances clients | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VB T. V. A. | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 987.00 | 1 130 987.00 | | 1 130 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 911.00 | 348 911.00 | | 348 911.00 |
VI Groupe et associés | 442 742.00 | 442 742.00 | | 442 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 411.00 | 1 266 411.00 | | 1 266 411.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 236.00 | 1 123 236.00 | | 1 123 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -190.00 | 2 247.00 | | -190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 250.00 | 25 248.00 | | 55 250.00 |
ST Autres comptes | 17 269.00 | 13 348.00 | | 17 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 896.00 | 22 803.00 | | 18 896.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 973.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 3 220.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 972.00 | 858.00 | | 52 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 767.00 | 2 544.00 | | 12 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 315.00 | 61 399.00 | | 104 315.00 |