| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 590.00 | 1 519 975.00 | 116 615.00 | 1 636 590.00 |
AN Terrains | 659 719.00 | 337 813.00 | 321 906.00 | 659 719.00 |
AP Constructions | 18 902 836.00 | 14 716 676.00 | 4 186 159.00 | 18 902 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 419 030.00 | 57 161 896.00 | 4 257 134.00 | 61 419 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 062.00 | 940 854.00 | 59 208.00 | 1 000 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 697.00 | 1 249 968.00 | 429 729.00 | 1 679 697.00 |
AX Avances et acomptes | 238 550.00 | 232 136.00 | 6 414.00 | 238 550.00 |
BF Prêts | 20 646 790.00 | | 20 646 790.00 | 20 646 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 976.00 | | 855 976.00 | 855 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 860 211.00 | 77 266 276.00 | 31 593 934.00 | 108 860 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473 640.00 | 617 880.00 | 855 759.00 | 1 473 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 763 684.00 | 524 960.00 | 5 238 723.00 | 5 763 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904 506.00 | 337 476.00 | 9 567 029.00 | 9 904 506.00 |
BZ Autres créances | 503 628.00 | | 503 628.00 | 503 628.00 |
CF Disponibilités | 3 195 718.00 | | 3 195 718.00 | 3 195 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 949 270.00 | 1 480 318.00 | 19 468 952.00 | 20 949 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 855 435.00 | 78 746 595.00 | 51 108 840.00 | 129 855 435.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 221 323.00 | 17 221 323.00 | | 17 221 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 889.00 | 713 889.00 | | 713 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 161.00 | 1 235 222.00 | | 1 401 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 564.00 | 613 564.00 | | 613 564.00 |
DH Report à nouveau | 5 427 644.00 | 5 427 644.00 | | 5 427 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721 489.00 | 3 318 781.00 | | 4 721 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675 372.00 | 3 666 838.00 | | 3 675 372.00 |
DL TOTAL (I) | 33 774 445.00 | 32 197 263.00 | | 33 774 445.00 |
DN Avances conditionnées | 29 360.00 | 41 440.00 | | 29 360.00 |
DO TOTAL (II) | 29 360.00 | 41 440.00 | | 29 360.00 |
DP Provisions pour risques | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 268.00 | 1 642 864.00 | | 1 478 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 175.00 | 1 642 864.00 | | 1 630 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 392.00 | 6 210 177.00 | | 5 841 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 250.00 | 2 912 977.00 | | 3 092 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 777.00 | 225 618.00 | | 180 777.00 |
EA Autres dettes | 6 403 700.00 | 1 894 051.00 | | 6 403 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 627 519.00 | 11 242 825.00 | | 15 627 519.00 |
ED (V) | 47 339.00 | 37 513.00 | | 47 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108 840.00 | 45 161 907.00 | | 51 108 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 579 683.00 | 11 242 825.00 | | 15 579 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 638 600.00 | 40 632 147.00 | 47 270 747.00 | 6 638 600.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | 276 021.00 | 278 778.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 357.00 | 40 908 168.00 | 47 549 525.00 | 6 641 357.00 |
FM Production stockée | | | 105 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 055 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 521 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 319.00 | |
GE Autres charges | | | 42 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 222 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 832 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 859.00 | 64 305.00 | | 46 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 647.00 | 64 064.00 | | 42 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 943.00 | 20 115.00 | | 15 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 663.00 | 997 894.00 | | 893 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 807.00 | 1 018 010.00 | | 909 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | 756 035.00 | | 6 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 344.00 | 16 713.00 | | 553 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 425.00 | 377 558.00 | | 347 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 691.00 | 1 150 308.00 | | 907 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -132 298.00 | | 2 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 144.00 | 315 441.00 | | 463 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436 479.00 | 1 403 369.00 | | 2 436 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 968 719.00 | 52 777 271.00 | | 50 968 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 247 229.00 | 49 458 490.00 | | 46 247 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721 489.00 | 3 318 781.00 | | 4 721 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 178 594.00 | | 3 371 542.00 | 106 178 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 216 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 827.00 | 561 093.00 | 108 860 211.00 | 128 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553 344.00 | 1 636 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 827.00 | 7 749.00 | 83 899 897.00 | 128 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 640.00 | | 37 295.00 | 2 152 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 451 629.00 | | 1 584 848.00 | 82 451 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467 367.00 | | 1 749 399.00 | 20 467 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 232 666.00 | 1 557 504.00 | 7 749.00 | 74 232 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488 620.00 | 31 354.00 | | 1 488 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637 089.00 | 1 526 150.00 | 7 750.00 | 71 637 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 666 838.00 | 347 425.00 | 338 891.00 | 3 666 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 864.00 | 186 425.00 | 199 114.00 | 1 642 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 553 346.00 | | 553 346.00 | 553 346.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 485 284.00 | | 1 425.00 | 1 485 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 090 717.00 | 1 142 841.00 | 1 090 717.00 | 1 090 717.00 |
6T Sur comptes clients | 343 389.00 | 1 902.00 | 7 814.00 | 343 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472 737.00 | 1 144 743.00 | 1 653 302.00 | 3 472 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782 439.00 | 1 678 594.00 | 2 191 307.00 | 8 782 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 062.00 | 1 297 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 425.00 | 893 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 392.00 | 5 841 392.00 | | 5 841 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632 073.00 | 1 632 073.00 | | 1 632 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 225.00 | 678 225.00 | | 678 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 106.00 | 539 106.00 | | 539 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 777.00 | 180 777.00 | | 180 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396 822.00 | 6 396 822.00 | | 6 396 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
UP Prêts | 20 646 790.00 | 10 373 624.00 | | 20 646 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 976.00 | 855 976.00 | | 855 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 530 163.00 | | | 9 530 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 342.00 | | | 374 342.00 |
VB T. V. A. | 443 669.00 | | | 443 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VP Divers | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 018 994.00 | 21 745 828.00 | 10 273 166.00 | 32 018 994.00 |
VW T.V.A. | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 579 683.00 | 15 579 683.00 | | 15 579 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 836.00 | 375 698.00 | | 366 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 981 075.00 | 1 924 570.00 | | 1 981 075.00 |
ST Autres comptes | 4 488 858.00 | 5 206 157.00 | | 4 488 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 015.00 | 185 229.00 | | 109 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 141.00 | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979 046.00 | 1 818 953.00 | | 1 979 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311 107.00 | 802 201.00 | | 1 311 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 580 944.00 | 576 044.00 | | 580 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947 780.00 | 951 742.00 | | 947 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 546.00 | 1 049 493.00 | | 1 035 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 858.00 | 1 210 498.00 | | 1 504 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 869 103.00 | 9 937 113.00 | | 9 869 103.00 |