| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 591.00 | 1 615 811.00 | 22 780.00 | 1 638 591.00 |
AN Terrains | 659 720.00 | 356 575.00 | 303 145.00 | 659 720.00 |
AP Constructions | 19 312 237.00 | 15 735 631.00 | 3 576 606.00 | 19 312 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 181 979.00 | 60 397 922.00 | 3 784 056.00 | 64 181 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 892.00 | 991 845.00 | 35 047.00 | 1 026 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
AX Avances et acomptes | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BF Prêts | 8 875 574.00 | | 8 875 574.00 | 8 875 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 976.00 | | 655 976.00 | 655 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 286 420.00 | 80 836 741.00 | 17 449 678.00 | 98 286 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 585.00 | 716 135.00 | 1 273 450.00 | 1 989 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 881 426.00 | 622 839.00 | 5 258 586.00 | 5 881 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842 145.00 | 124 950.00 | 8 717 196.00 | 8 842 145.00 |
BZ Autres créances | 2 505 132.00 | | 2 505 132.00 | 2 505 132.00 |
CF Disponibilités | 2 341 304.00 | | 2 341 304.00 | 2 341 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 682 617.00 | 1 463 924.00 | 20 218 693.00 | 21 682 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 978 693.00 | 82 300 665.00 | 37 678 028.00 | 119 978 693.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | 632 000.00 | 82 000.00 | 714 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 221 323.00 | 17 221 323.00 | | 17 221 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 890.00 | 713 890.00 | | 713 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722 133.00 | 1 722 133.00 | | 1 722 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 564.00 | 613 564.00 | | 613 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 689.00 | 5 427 645.00 | | 1 948 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 385.00 | 521 044.00 | | -1 240 385.00 |
DK Provisions réglementées | 3 826 162.00 | 3 800 875.00 | | 3 826 162.00 |
DL TOTAL (I) | 24 805 377.00 | 30 020 474.00 | | 24 805 377.00 |
DN Avances conditionnées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DO TOTAL (II) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DP Provisions pour risques | 226 785.00 | 244 360.00 | | 226 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 353.00 | 1 439 084.00 | | 1 335 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 138.00 | 1 683 444.00 | | 1 562 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 100.00 | 41 474.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 796.00 | 5 694 916.00 | | 5 516 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 108.00 | 2 610 562.00 | | 1 572 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 873.00 | 312 884.00 | | 79 873.00 |
EA Autres dettes | 4 068 437.00 | 4 521 063.00 | | 4 068 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 305 314.00 | 13 243 474.00 | | 11 305 314.00 |
ED (V) | | 6 797.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 678 028.00 | 44 959 388.00 | | 37 678 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 854 098.00 | 32 388 646.00 | 38 242 745.00 | 5 854 098.00 |
FG Production vendue services | 257 139.00 | 273 876.00 | 531 015.00 | 257 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 237.00 | 32 662 523.00 | 38 773 760.00 | 6 111 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 746 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 769 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 343 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 654.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 083.00 | 424 741.00 | | 399 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 241.00 | 273.00 | | 43 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 146.00 | 398 633.00 | | 418 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 387.00 | 436 860.00 | | 461 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 304.00 | -12 119.00 | | -62 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 953 475.00 | 48 254 857.00 | | 39 953 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 193 859.00 | 47 733 813.00 | | 41 193 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 385.00 | 521 044.00 | | -1 240 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 199 249.00 | | 1 521 792.00 | 102 199 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 256 919.00 | 10 245 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 213.00 | 5 266 408.00 | 98 286 420.00 | 168 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 9 489.00 | 85 295 323.00 | 168 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 591.00 | | 2 000.00 | 1 636 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 355 819.00 | | 1 117 206.00 | 84 355 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099 883.00 | | 402 586.00 | 15 099 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 742 053.00 | 1 472 177.00 | 9 488.00 | 78 742 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 860.00 | 30 951.00 | | 1 584 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 050 236.00 | 1 441 225.00 | 9 488.00 | 76 050 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 800 875.00 | 418 146.00 | 392 859.00 | 3 800 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683 444.00 | 117 965.00 | 239 271.00 | 1 683 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 355 452.00 | 1 338 974.00 | 1 355 452.00 | 1 355 452.00 |
6T Sur comptes clients | 127 473.00 | | 2 524.00 | 127 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 926.00 | 1 613 974.00 | 1 357 976.00 | 1 839 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324 244.00 | 2 150 085.00 | 1 990 105.00 | 7 324 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447 283.00 | 1 597 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 284 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 146.00 | 392 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 796.00 | 5 516 796.00 | | 5 516 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 186.00 | 714 186.00 | | 714 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 060.00 | 636 060.00 | | 636 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068 437.00 | 4 068 437.00 | | 4 068 437.00 |
UP Prêts | 8 875 574.00 | 575 379.00 | 8 300 195.00 | 8 875 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 976.00 | 655 976.00 | | 655 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 701 078.00 | 8 701 078.00 | | 8 701 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
VB T. V. A. | 319 388.00 | 319 388.00 | | 319 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707 045.00 | 1 707 045.00 | | 1 707 045.00 |
VP Divers | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 548.00 | 213 548.00 | | 213 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 024 395.00 | 12 724 200.00 | 8 300 195.00 | 21 024 395.00 |
VW T.V.A. | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 757.00 | 11 259 757.00 | | 11 259 757.00 |